şeker finansal kiralama anonim şirketi 30.09.2017 tarihi itibariyle faaliyet raporu

27 Pages·2017·0.49 MB·Turkish

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
30.09.2017
TARİHİ İTİBARİYLE
FAALİYET RAPORU
İÇİNDEKİLER
1. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1 - 3
1. a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi, 1
1. b) Şirketin ticaret unvanı, merkez ve şube bilgileri 1
1. c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları 2
1. d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler 3
1. e) Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası
adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler 3
2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ
HAKLAR 3
3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 3
4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 3 - 9
4. a) Şirketin 01.01.2017-30.09.2017 hesap döneminde yapmış olduğu işlemlere ilişkin bilgiler 3
4. b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler 3 - 4
4. c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri 4
4. ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler 5
4. d) Hesap dönemi içerisinde yapılan denetimler 5
4. e) Şirket leyhine veya aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu etkileyebilecek davalar 5 - 6
4. f) Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar 6
4. g) Belirlenen hedefler ve olağan ve olağanüstü genel kurullar 6 - 7
4. h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar 7
4. ı) İlişkili şirketlerle yapılan işlemler 7 - 8
5. FİNANSAL DURUM 10 - 12
6. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ 13 - 14
7. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve NEDENLERİ 14
8. SERMAYE ARTTIRIMI 14
9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 14 - 25
9. I) PAY SAHİPLERİ 14 - 17
9. I) 1. Pay sahipleri ile ilişkiler birimi 14
9. I) 2. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımı 15
9. I) 3. Genel kurul bilgileri 16
9. I) 4. Oy hakları ve azınlık hakları 16
9. I) 5. Kar dağıtım politikası ve kar dağıtım zamanı 17
9. I) 6. Payların devri 17
9. II) KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 17 - 22
9. II) 1. Şirket bilgilendirme politikası 18
9. II) 2. Özel durum açıklamaları 19
9. II) 3. Şirket internet sitesi ve içeriği 19
9. II) 4. Gerçek kişi nihai hakim pay sahibi/sahiplerinin açıklanması 20
9. II) 5. İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin kamuya duyurulması 21
9. III) MENFAAT SAHİPLERİ 21 - 22
9. III) 1. Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi 21
9. III) 2. Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı 21
9. III) 3. İnsan kaynakları politikası 21
9. III) 4. Müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler hakkında bilgiler 21 - 22
9. III) 5. Sosyal sorumluluk 22
9. IV) YÖNETİM KURULU 22 - 25
9. IV) 1 Yönetim kurulunun yapısı, oluşumu ve bağımsız üyeler 22
9. IV) 2 Yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri 22
9. IV) 3 Şirketin misyon ve vizyonu ile stratejik hedefleri 22
9. IV) 4 Risk yönetim ve iç kontrol mekanizması 23
9. IV) 5 Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları 24
9. IV) 6 Yönetim kurulunun faaliyet esasları 24
9. IV) 7 Şirketle muamele yapma ve rekabet yasağı 24 - 25
9. IV) 8 Etik kurallar 25
9. IV) 9 Yönetim kurulunda oluşturulan komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı 25
9. IV) 10 Yönetim kuruluna sağlanan mali haklar 25
10. DİĞER HUSUSLAR 25
1.) ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER
1.a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2017 – 30.09.2017 dönemine ait faaliyet raporudur.
Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup 08.11.2017 tarih 2017-055 nolu yönetim
kurulu kararı ile imzalanarak onaylanmıştır.
1.b) Şirketin Ticaret Ünvanı, Merkez ve Şube Bilgileri
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 1997 yılında 250.000.-TL sermaye ile faaliyete başlamış, 2004 yılında
ise halka açılmıştır. 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayemiz 45.000.000.-TL’dir ve
tamamı ödenmiştir. Genel Müdürlük ve şubelerimizin adresleri aşağıda sunulmuştur.
Genel Müdürlük
Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi, A Blok No:171, Kat: 8,
Esentepe -Şişli / İSTANBUL
Ticaret Sicili : İstanbul
Ticaret Sicil No : 375458
Telefon : +90 (212) 362 34 00 - 34
Faks : +90 (212) 362 34 55 - 66
Web adresi : www.sekerleasing.com.tr

E - mail : [email protected]

Ankara Bölge Şubesi
Beştepe Mahallesi, Yaşam Caddesi, Adalet Sokak, Neorama Plaza, No: 13 – A / 60,
Yenimahalle / ANKARA
Telefon :[phone]
Faks :[phone]
Ege Bölge Şubesi
Cumhuriyet Bulvarı, No: 22/5, Konak / İZMİR
Telefon :[phone]
Faks :[phone]
Güneydoğu Anadolu Bölge Şubesi
İncilipınar Mahallesi, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, Kepkepzade İş Merkezi, C Blok, Kat:1, Daire:5
Şehitkamil / GAZİANTEP
Telefon :[phone]
Faks :[phone]
1
1.c) Şirketin Ortaklık Yapısı ve Organizasyonu
30.09.2017 Tarihi itibarıyla sermayemizin dağılımı aşağıdaki gibidir:
Ortaklık Yapısı

Hissedarlar Hisse Tarihsel Tutarı Hisseler %
1 - Şekerbank T.A.Ş. 24.357.739,19 54,13
2 - Şekerbank T.A.Ş. Personel Munzam Sosyal
Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 7.148.854,66 15,89
3 - Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı
Vakfı 3.651.386,88 8,11
4 - Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.285.929,13 7,30
5 - Halka Arz (*) 6.556.090,14 14,57
Toplam 45.000.000,00 100,00
(*)Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 01.01.2017-30.09.2017 döneminde Şirket, geri
alım ve likidite sağlayıcılığı kapsamında 2.686.101 adet hisse alımını ve 2.224.786 adet hisse satımını
gerçekleştirmiş olup, toplam 4.058.698 adet hisse geri alımı yapmıştır. Geri alınan paylar “Halka Arz”
kısmında gösterilmiştir.
Şirketimizin organizasyon şeması aşağıdaki gibidir.

2
1.d) Şirketimizin Yönetim Kurulu, Üst Yönetim Kadrosu ve Personel Bilgileri
30.09.2017 tarihi itibarıyla Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetim bilgileri aşağıdaki gibidir;
Adı Soyadı Şeker Finansal Kiralama A.Ş’ deki Görevi
Hasan Basri Göktan Yönetim Kurulu Başkanı / Murahhas Üye
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Riskin Erken Saptanması ve Kredi
Canan Aydınol Komitesi)
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye ( Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal
Yusuf Tuna Yönetim Komitesi Üyesi)
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,
Mehmet Yavuz Denetim Komitesi Üyesi)
Osman Göktan Yönetim Kurulu Üyesi ( Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)
Orhan Karakaş Yönetim Kurulu Üyesi
Burak Latif Latifoğlu(*) Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür
Mehmet Akbıyık Mali ve İdari İşler Müdürü
(*) 30.10.2017 tarih ve 2017/051 nolu yönetim kurulu kararı ile Canan Aydınol, Riskin Erken
Saptanması ve Krediler Komitesine seçilmiştir. Yine aynı karar kapsamında; Cenk Erten, Yönetim
Kurulu Murahhas Üyeliğinden istifa etmiş olup, Burak Latif Latifoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür olarak atanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği “Yatırımcı İlişkileri Bölümü”
başlıklı 11.maddesi kapsamında Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Kurumsal Yönetim
Komitesi’ne bağlı olarak faaliyet göstermekte olup bölüm bilgileri aşağıdaki gibidir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi : Sibel KIRMIZILAR
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / 701088
İleri Düzey Lisans / 206615
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi : Mehmet AKBIYIK
Mali ve İdari İşler Müdürü / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
30.09.2017 tarihi itibarıyla Şirketimizde toplam 26 adet personel istihdam edilmekte olup, toplu iş
sözleşmesi yapılmamaktadır.
1.e) Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile İlgili
İşlemler
Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin kendisi veya başkası
adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetler bulunmamaktadır.
2.) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ
HAKLAR:
29.03.2017 tarihinde yapılan olağan genel kurulda alınan karar doğrultusunda 30.09.2017 tarihi
itibarıyla yönetim kurulu üyelerine, huzur hakkı ile genel müdüre maaş ve ikramiye olarak toplam
1.906.808,50 TL ödeme yapılmıştır.
3.) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:
01.01.2017 – 30.09.2017 hesap dönemi içinde araştırma ve geliştirme çalışması bulunmamaktadır.
4.) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
4.a) Şirketin 01.01.2017–30.09.2017 Hesap Döneminde Yapmış Olduğu İşlemlere İlişkin Bilgiler
Finansal durum bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
3
4.b) Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler
Şirketimizde Kamuyu aydınlatma ile ilgili olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından
görevlendirilen ve şirketin bilgilerinin kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimleri Burak
Latif LATİFOĞLU, Sibel KIRMIZILAR ve Mehmet AKBIYIK yapmakla sorumludur. Bu
kişilerden Mehmet AKBIYIK ile iç kontrol görevini yapan Barış DEMİRCİ; Denetimden
Sorumlu Komite Başkanı Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yusuf TUNA ve Denetimden Sorumlu
Komite Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Mehmet YAVUZ ile Kurumsal Yönetim
Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Osman GÖKTAN’a ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Yöneticisi Sibel KIRMIZILAR’a bağlı olarak raporlama yapmaktadırlar.
Ayrıca İç Kontrol görevini yapan Barış DEMİRCİ yapılacak leasing işlemleri ile ilgili
incelemelerini yapar ve Bağımsız Üyeler Yusuf TUNA ve Mehmet YAVUZ ile Üye Canan
AYDINOL, Genel Müdür/Üye Burak Latif LATİFOĞLU ve diğer personele mail yolu ile
inceleme sonuçlarını bildirir. İç Kontrol faaliyetleri, günlük ve aylık olarak yönetime rapor edilir.
01.01.2017 – 30.09.2017 dönemi içinde toplam 87 adet işlem gerçekleşmiştir. Bu işlemlerin para
birimi bazında dağılımı ve 30.09.2017 döviz kurları ile TL karşılığı aşağıdaki gibidir:
Para Birimi Döviz Bazında (000) TL Karşılığı (000)

EUR 2.464 10.331
USD 6.728 23.898
TL 77.228 77.228

Toplam 111.457
4.c) Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri
Şirketin sahip olduğu İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar aşağıdaki gibidir:
İştirak Oranı (%) Kayıtlı Değeri
Kuruluş ve Oy Kullanım
İştirak Adı
Faaliyet Yeri Gücü (%) 30 Eylül 31 Aralık 30 Eylül 31 Aralık
2017 2016 2017 2016
Seltur Turistik İşl.
Bodrum 0,18 0,18 0,33 219.733 219.733
Yat. A.Ş.
Sekar Oto Kiralama
İstanbul 99 99 99 838.626 838.626
Ltd. (*)
Diğer <1 <1 372 363

Toplam 1.058.731 1.058.722

(*) Şirket, 29 Haziran 2007 tarihinde Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Taşımacılık Hizmet ve
Ticaret Ltd. Şti. 'deki hissesini % 50’den % 99’a çıkardığından, Sekar Haziran 2007 döneminden
itibaren mali tablolarda konsolide edilmektedir. Sekar Oto, 02 Mayıs 2017 tarihinde Anonim Şirket
olarak nevi değişikliği yapmıştır.Sekar Oto’nun 30 Ekim 2017 tarihinde yapılan olağanüstü genel
kurul toplantısında; ödenmiş sermayesinin 50.000 TL’ den 5.000.000 TL’ na çıkartılmasına karar
verilmiştir.
Grup’un aşağıdaki iştiraklerinin değerinin 1.000 Tam TL’nin altında olması nedeniyle yukarıdaki
tabloda diğer olarak gösterilmiştir.
İştirak Ünvanı İştirak Hisse Tutarı (TL)
Şekerbank International Banking Unit Ltd. 355,21
Şeker Faktoring A.Ş. 15,00
Şeker Finansman A.Ş. 1,30
4
4.ç) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:
Şirket, 01.01.2017 – 30.09.2017 hesap dönemi içinde Likidite Sağlayıcılığı ve pay geri alımı
kapsamında 2.686.101 adet hisse alımını ve 2.224.786 adet hisse satımını gerçekleştirmiş olup,
toplam 4.058.698 adet kendi hissesinin geri alımı yapmıştır.
4.d) Hesap dönemi içerisinde yapılan denetimler:
Şirket, ana ortağı Şekerbank T.A.Ş. Teftiş Kurulu ile İç Kontrol Birimi tarafından da denetlenir.
Şirketin diğer denetim kuruluşları aşağıda belirtilmiştir.
Şirket Konusu
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) Bağımsız Denetim
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) BT Denetimi
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (Deloitte) Vergi ve Mali Müşavirlik
JCR Eurasia Rating Kredi Derecelendirme
Vergi mevzuatı, bağımsız denetim ve Bilgi Teknolojileri yönünden DRT Yeminli Mali Müşavirlik
ve Bağımsız Denetim A.Ş. (Deloitte), kredi derecelendirme yönünden ise JCR Eurasia Rating
firmasınca denetlenmektedir.
4.e) Şirket lehine veya aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu etkileyebilecek
davalar
30.09.2017 tarihi itibarıyla leasing sözleşmesi kapsamında kira borcunu ödemeyen ve takip
hesaplarında bulunan firmaların toplam riski 55.611.940 TL olup, 35.629.116 TL karşılık
ayrılmıştır. Yasal takip işlemleri devam etmektedir.
Yasal takibe geçilmiş olan firmaların 30.09.2017 tarihi itibarıyla riski aşağıda gösterilmiştir.
Firmalar hakkında yasal takip işlemleri devam etmektedir.
Firma Unvanı Takip Bakiye Ayrılan Karşılık Net Bakiye
KIRCI ELEKTROTEKNİK SAN.VE TİC 16.971.936 -16.971.936 0
KONSEPT DENİZ YATIRIMLARI VE 8.424.204 -1.160.993 7.263.211
POLYPET BİTÜMLÜ ÖRTÜ. SAN. TİC 6.385.282 -6.168.373 216.909
SELVA TARIM HAYVANCILIK GIDA 6.216.032 -1.728.265 4.487.767
DAMPA İPLİK ÜRÜN.TEKS.AMB.SU 1.261.551 -1.261.551 0
CAMUZOĞLU MİKSED İNŞAAT TURİZM 1.066.244 -284.619 781.624
AY NİŞASTA ENTEGRE GIDA SAN.VE 931.612 -248.021 683.592
UNIFIT BORU BAĞLANTI ELEMANLAR 884.847 -221.212 663.635
GENMAKSAN MAKINA INŞAAT DIŞ 836.371 -836.371 0
BORDO DOKÜMAN VE ATIK GERİ DÖN 807.129 -540.009 267.121
TEKNİK TAAHHÜT PROJELENDİRME 791.695 -103.641 688.053
ESSE EV ÜRÜNLERI PAZ.SAN.VE 740.393 -211.578 528.815
İPROM İNŞAAT PROJE VE MÜŞ. 641.088 -169.070 472.018
BEYLER KARABULUT DİŞ LABORATUA 634.201 -404.545 229.656
MEDIKORAL ESTETİK KONSEPT SAĞ. 578.388 -155.425 422.963
DORUKLAR SAĞLIK HİZMETLERİ 562.780 -562.780 0
ÖZİÇLER PLASTİK ÜRÜNLERİ GIDA 450.008 -113.649 336.360
MAVİ EKOL TAAHHÜT İNŞAAT 431.555 -431.555 0
MAKRO MEKATRONİK SİSTEMLER 393.323 -295.370 97.953
OSMAN ZEKİ UĞURLU 383.864 -106.209 277.656
DİĞERLERİ 6.219.438 -3.653.946 2.565.492
TOPLAM 55.611.940 -35.629.116 19.982.823
14.07.2017 tarih ve 2017/036 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile; Şirketin takipteki alacakları hakkında
avukatlarla yapılan görüşme sonucunda 11.491.327,77 TL'lık takip riski bulunan 107 adet firmadan
tahsilat yapılamayacağı yönünde görüş bildirildiği, bu firma risklerinin tamamı için karşılık ayrıldığı
görülmüş olup, söz konusu firmaların takip riskleri silinmiş (write – off), firmalar için ayrılan
karşılıklar iptal edilmiştir.
5
30.09.2017 tarihi itibarıyla Şirketimiz aleyhine açılan dava bilgileri aşağıdaki belirtilmiştir.
İhraççı Aleyhine Açılmış Davalar ve Yapılan Takipleri
Davalı Mahkeme Risk
Davacı Taraf Taraf Dosya No Yıl Konusu Tutarı(TL) Gelinen Aşama
Vantaş Şeker Hendek Asliye Tapu iptali 821.000 Leasing konusu gayrimenkulün satışı ile
Leasing Hukuk ilgili kiracı firma karşı dava açmıştır.
2014/376 Dava süreci devam etmektedir.
Baysal Turizm Şeker Marmaris 2. Takip 12.500 Leasing konusu makinaların sökülmesi
Leasing İcra Müdürlüğü nedeniyle dava açılmıştır. Dava süreci
2015/3031 devam etmektedir.
Ağanlar- Şeker Bodrum 4. Tazminat 10.000 Leasing konusu gayrimenkul ile ilgili
Mehmet Sinan Leasing Asliye Hukuk dava açılmıştır. Dava süreci devam
Dereli 2013/163 etmektedir.
Liberty Sigorta Şeker İstanbul 7. Rücu 15.908 Leasing konusu gayrimenkulün yanması
Leasing Asliye nedeniyle açılan davadır. Dava süreci
Mahkemesi devam etmektedir.
2008/497
Orhan Şeker Büyükçekmece Tazminat 29.252 Leasing konusu aracın yaptığı kazada
İskenderoğlu- Leasing 2. Asliye ölüm olması nedeniyle açılan tazminat
Metro Tur. Hukuk davasıdır. Dava süreci devam etmektedir.
2009/159
Serhatlar Şeker Ankara 2. Sulh Tazminat 1.768.329 Leasing konusu gayrimenkulün alt
Akaryakıt- Leasing Hukuk 2013/81 kiracısı tarafından açılan davadır. Dava
Oran Dağıtım süreci devam etmektedir.
Demir Şeker İstanbul KDV İade 1.000 Leasing konusu ekipmanların
Faktoring Leasing 13.Asliye kiralanması ile ilgili KDV iadesi
Ticaret hakkında açılan davadır. Dava süreci
2016/1038 devam etmektedir.
Bora İskele Şeker İstanbul Takip Davası 702.182 Teknik Taahhüt firmasının leasing
Kalıp İnş. Leasing 7.Asliye konusu ekipmanların satıcı borcunun ifa
Ticaret edilmemesinden dolayı takip işlemi
2017/186E başlatılmış olup, takip sonrası satıcı firma
borcunun olmadığına dair menfi tespit
davası açmıştır.
Bora İskele Şeker İstanbul 14.İcra Takibin İptal 0 Teknik Taahhüt firmasının leasing
Kalıp İnş. Leasing Hukuk Davası konusu ekipmanların satıcı borcunun ifa
2017/281E edilmemesinden dolayı takip işlemi
başlatılmış olup, takip sonrası satıcı firma
borcunun olmadığına dair takibin iptali
davası açmıştır.
Nsh Nakliyat Şeker İstanbul Tazminat 112.427 Firma, leasing konusu ekipmanın ayıplı
Kumlama Boya Leasing Anadolu olduğunu öne sürerek uğradığı zararın
İnş. 5.Asliye karşılanmasına dair dava açmıştır. Dava
Ticaret süreci devam etmektedir.
2017/571E
TOPLAM 3.472.598
4.f) Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar
Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
4.g) Belirlenen hedefler ve olağan ve olağanüstü genel kurullar
29.03.2017 tarihinde A grubu, B grubu pay sahipleri ve genel olmak üzere 3 adet olağan genel
kurul yapılmıştır.
6
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’ nin bütçe hedefleri aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.
(BİN TL) 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 30.09.2017 30.09.2017 30.09.2017
Aktif Değerler Gerçekleşen Bütçe Gerç % Gerçekleşen Bütçe Gerç %
Banka 8.978 6.308 142,33% 7.827 5.000 156,53%
Leasing Alacakları (Net) 406.427 477.726 85,08% 413.545 501.315 82,49%
TOA (Brüt) 59.122 62.369 94,79% 55.612 58.393 95,24%
Özel Karşılık (42.936) (38.605) 111,22% (35.629) (46.582) 76,49%
TOA (Net) 16.186 23.764 68,11% 19.983 11.811 169,18%
Diğer Aktifler 49.911 138.633 36,00% 58.714 68.188 86,11%
Toplam Aktifler 481.502 646.431 74,49% 500.068 586.315 85,29%

31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 30.09.2017 30.09.2017 30.09.2017
Pasif Değerler Gerçekleşen Bütçe Gerç % Gerçekleşen Bütçe Gerç %
Bankalara Borçlar 245.092 428.530 57,19% 227.628 323.338 70,40%
Tahvil İhracı 143.672 124.561 115,34% 193.589 137.090 141,21%
Finansal Kiralama
İşlemlerinden Borçlar 12.327 16.646 74,05% 9.890 14.927 66,26%
Muhtelif Borçlar(Satıcılar) 4.118 3.974 103,62% 3.049 18.924 16,11%
Diğer Pasifler 17.222 11.198 153,80% 9.296 27.620 33,66%
Özkaynaklar 59.071 61.522 96,02% 56.616 64.416 87,89%
Toplam Pasifler 481.502 646.431 74,49% 500.068 586.315 85,29%

31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 30.09.2017 30.09.2017 30.09.2017
Gelir Tablosu Gerçekleşen Bütçe Gerç % Gerçekleşen Bütçe Gerç %
Leasing Gelirleri 32.313 51.455 62,80% 30.743 36.163 85,01%
Faiz Geliri 749 250 299,60% 131 450 29,10%
Finansman Giderleri (31.041) (25.176) 123,30% (29.800) (28.791) 102,86%
Operasyonel Giderler (10.804) (9.335) 115,74% (7.567) (8.440) 89,65%
Diğer Giderler/Gelir Net 7.838 4.750 165,01% 13.892 6.000 231,53%
Kambiyo Kar / Zararı 16.753 (295) -5678,98% (1.042) 6.117 -17,04%
Karşılık Öncesi Brüt Kar Zarar 15.808 21.649 73,02% 6.357 11.319 56,16%
Dönem İçi Ayrılan Karşılık (9.800) (14.832) 66,07% (3.761) (4.088) 92,01%
Kar/Zarar 6.008 6.817 88,13% 2.596 7.231 35,90%
Ertelenmiş vergi geliri 408 (1.363) -29,91% 418 (1.909) -21,87%
Toplam Kar/Zarar 6.416 5.454 117,63% 3.014 5.322 56,62%
4.h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar
01.01.2017 – 30.09.2017 döneminde Şirket’in, yardım ve bağışı bulunmamaktadır.
4.ı) İlişkili şirketlerle yapılan işlemler
Aşağıdaki açıklamalardanda görülebileceği gibi Şirketin Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket
olarak faaliyet gösterdiği; hâkim şirket Şekerbank T.A.Ş. ve Şekerbank’a bağlı bir şirketle,
7
Şekerbank’ın yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı leasing işlemi,
mevduat ve kredi gibi bankacılık işlemleri nedeniyle ve geçmiş faaliyet yılında Şekerbank’ın ya da
ona bağlı bir şirketin yararına yapılan işlemlerin incelenmesi sonucunda, bu işlemlerin cari
oranlara uygun olduğu ve Şirketin her hangi bir zararının oluşmadığı belirlenmiştir.
Şirketin Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketlerle ilişkileri aşağıda açıklanmıştır.
- 30 Eylül 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflardan kiralama alacaklarının detayı
aşağıdaki gibidir:

İlişkili Taraflardan Finansal Kiralama Alacakları 30 Eylül 2017 31 Aralık 2016
Şeker Faktoring A.Ş. 9.225 10.885
Desmer Bilgi ve İletişim A.Ş. 100 515
Şekerbank T.A.Ş. 4 79
9.329 11.479
- 30 Eylül 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflar nezdinde bulunan mevduatların
detayı aşağıdaki gibidir:
İlişkili Taraflar Nezdinde Bulunan Mevduatlar 30 Eylül 2017 31 Aralık 2016
Şekerbank T.A.Ş. Vadesiz Mevduat 4.693 4.364
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Hesabı - -
Şekerbank T.A.Ş. Vadeli Mevduat 1.245 -
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Vadesiz Mevduat 27 44

5.965 4.408

- 30 Eylül 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla ilişkili taraflardan alınan kredi bulunmamaktadır.
- 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla Şirket, Şekerbank T.A.Ş’ den toplam 1.359 Bin TL ( 31 Aralık 2016 :
1.410 Bin TL ) tutarında teminat mektubu almıştır.
- 30 Eylül 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihlerinde sona eren yıllarda ilişkili taraflardan finansal kiralama
gelirleri aşağıdaki gibidir:
İlişkili Taraflardan Finansal Kiralama Gelirleri 30 Eylül 2017 31 Aralık 2016
Şeker Faktoring A.Ş. 828 1.601
Desmer Bilgi ve İletişim Hiz. 36 123
Şekerbank T.A.Ş. 5 31
869 1.755

- 30 Eylül 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihlerinde sona eren yıllarda ilişkili taraflarla gerçekleşen
finansman giderleri aşağıdaki gibidir:
Finansman Giderleri 30 Eylül 2017 31 Aralık 2016
Şekerbank T.A.Ş. - 25
- 25
8